Các loại tin tức quan trọng nhất forex ảnh hưởng đến đồng USD và giá vàng

Việc làm chính là xương sống của tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp được xem là chỉ báo quan trọng về sức khỏe của một nền kinh tế.

Tỷ lệ thất bại ở quốc gia gia tăng sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch sẽ có một kỳ vọng rất xấu về sức khỏe kinh tế của quốc gia đó. Ngoài ra, còn có mối tương quan giữa số liệu làm việc và lãi suất: việc làm tăng lên sẽ dẫn đến việc làm trung bình của các ngân hàng sẽ tăng hiệu suất cho mục tiêu cân bằng cách phát hiện ở mức tăng trưởng. 

Trong thời hạn ngắn, mối quan hệ giữa thất nghiệp và tỷ lệ phát hiện nghịch lý: khi phát cao, tỷ lệ thất bại ở mức thấp và ngược lại. Do đó, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống (hoặc làm việc tăng cao), nền kinh tế có thể ở trạng thái phân phát và hiện tượng tăng trưởng nóng, thì nhà nước sẽ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt hay ngân sách hàng tăng cường năng suất để hạ nhiệt độ nền kinh tế.

Kỳ vọng sẽ phát cao hơn và lãi suất cao hơn có mối quan hệ tương quan với tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn. Do đó,  tỷ lệ thất bại trong hoạt động đóng vai trò là một số hàng đầu cho các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai.

Dữ liệu về tỷ lệ thất bại nghiệp vụ được công bố dưới các hình thức khác nhau ở mỗi nền kinh tế, nhưng một điều chắc chắn rằng công bố có vận động mạnh mẽ nhất đến thị trường Ngoại trừ toàn cầu là Bảng lương phi nông nghiệp ( Bảng lương phi nông nghiệp – NFP) của Hoa Kỳ.

NFP báo cáo sự thay đổi về số lượng công việc trong tháng trước (không bao gồm ngành nông nghiệp). NFP của Hoa Kỳ được Thống đốc Thống kê Lao động bố trí trong tháng, thường là vào  Thứ Sáu đầu tiên của tháng . Đây được coi là một trong những chỉ số tốt nhất về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và do đó, nó sẽ tạo ra sự biến động mạnh mẽ cho các thị trường sau khi phát hành.

Dữ liệu thất nghiệp rất quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang trong việc quyết định chính sách lãi suất. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao, FED có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất để kích thích tuyển dụng.

Tại thời điểm này, Bảng lương phi nông nghiệp được phát hành thường xuyên sẽ có sức biến đổi mạnh mẽ trên thị trường Forex, đặc biệt là các loại tiền tệ có liên quan đến USD. Tương tự, bất kỳ cặp tiền tệ nào có tài khoản cao nhất cũng sẽ trải qua biến động giá mạnh. Nguyên nhân là do sự liên kết chặt chẽ giữa thị trường toàn cầu và Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nếu nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, phần còn lại của thế giới cũng vì thế mà bị ảnh hưởng .

2.2  LÃI SUẤT QUỸ LIÊN BANG- -Công bố lãi suất của Cuộc họp FED và FOMC

 

Cục dự trữ liên bang Mỹ công bố lãi suất dựa vào tình hình phát triển kinh tế Mỹ. Trader theo dõi biến động của tỷ lệ lãi suất này để phân tích biến động của thị trường Forex trong tương lai. Nhà giao dịch có thể dựa vào khả năng phân tích mô hình kinh tế để giao dịch Forex theo xu hướng dài hạn trên thị trường Forex.

FOMC được tắt bởi Ủy ban Thị trường mở Liên bang – Quận cấm  Thị trường mở Liên bang , là 1 nhánh thuộc hệ thống Dự trữ Liên bang FED, nơi không chỉ định chính sách tiền tệ mà thông qua các cuộc họp của FOMC, FED sẽ đưa ra quyết định về lãi suất.

Tại đây, các thành viên sẽ bàn bạc với nhau để đưa ra danh sách lái xe chính cho trường kinh tế Mỹ. Thông thường sẽ có 8 cuộc bầu cử bí mật mỗi năm, ngoài ra còn có quyết định mua bán trái phiếu chính phủ Mỹ. 

Vì cuộc họp mang tính chất bí mật nên nhiều Trader bên ngoài thị trường rất quan tâm tới sự kiện này tạo ra biến động trên thị trường Forex diễn đàn phức tạp khó khăn trước đó. Lời khuyên, nhà giao dịch nên chờ cuộc họp FOMC hoàn tất và đọc phân tích bản tóm tắt để đưa ra quyết định chính xác nhất.

Bản tuyên bố mang tính “bồ câu” (dovish) nhiều hơn dự báo được coi là tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó bản tuyên bố mang tính “diều hâu” (diều hâu) nhiều hơn dự báo được coi là tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Đề Nghị Cấp Cấp Thất Nghiệp Đầu Đầu (Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu)

 

Đề Nghị Cấp Cấp Thất nghiệp Lần Đầu (Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu) đo số lượng cá nhân lần đầu tiên đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên các trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Cơ hội làm việc của JOLTs (JOLTS Job Recruitment) 

 

JOLTS là bản tóm tắt của Khảo sát Cơ hội việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động – cơ hội việc làm và thu khảo sát.

Đây là một chương trình khảo sát địa phương kê lao động hoa kỳ kỳ về số việc làm đang được mở ra ( số việc làm cần người làm ) và các yếu tố về luân chuyển lao động .Dữ liệu này cung cấp các cơ hội về việc làm , tuyển dụng và chia tách .Bao gồm rất nhiều dữ liệu liên quan đến cơ hội việc làm và luân chuyển việc làm :
– Số cơ hội việc làm mới

– Number of lao động bỏ việc

– Số lao động

– Cơ hội làm việc được trả lương cao

– Xu hướng của người lao động

– Mức độ cạnh tranh làm việc của các ngành khác nhau.

Chỉ số tiêu dùng (CPI)

Chỉ số tiêu dùng  (hoặc được viết tắt là  CPI , từ các chữ tiếng Anh  consumer price index ) là chỉ số tính toán theo phần trăm để phản ánh khả năng thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian. Sở dĩ chỉ là sự thay đổi tương đối vì chỉ số này chỉ dựa vào một giỏ hàng hóa đại diện cho toàn bộ hàng tiêu dùng.

Đây là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất để đo lường giá trị và sự thay đổi của mức giá chính là khả năng phát ra (một chỉ tiêu khác để phản ánh mức giá chung là Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm trong nước hay Chỉ số điều chỉnh GDP).

Chỉ số tiêu dùng (CPI) là sự thay đổi giá của một hàng hóa và dịch vụ. Hiểu nôm na thì CPI đo lường tỷ lệ hoàn trả trong nền kinh tế so với năm gốc (năm cơ sở).

Đây cũng là một trong những tin tức thị trường forex có tác mạnh mạnh nhất, trong đó Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ (Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ) được phát hành hàng tháng là bản tin quan trọng nhất mà nhà giao dịch cần theo dõi .

Bản tin CPI có tác động mạnh nhất được phát hành hàng tháng, nhưng do tầm quan trọng của nó, dữ liệu cũng được tổng hợp thành các bản ghi hàng quý và hàng năm.

Tăng giá hàng hóa và dịch vụ, gây ra sự cố. Hầu hết các ngân hàng thường cố gắng hạn chế kiểm soát ở mức 2,0% và sử dụng chỉ số CPI để theo dõi tỷ lệ này (FED sử dụng chỉ số tiêu dùng cá nhân – PCE cùng với CPI) .

Do có mối liên hệ trực tiếp giữa CPI và chính sách lãi suất, nên khi tỷ lệ phát hiện quá mức này, ngân hàng trung bình thường sẽ tăng lãi suất để kiểm soát khả năng phát hành. Ngược lại, khi tỷ lệ được phát xuống thấp, ngân hàng trung tâm có nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất để tăng trưởng trưởng.

Bất cứ khi nào bạn thấy dự báo về CPI của 1 quốc gia gia tăng, đó sẽ là một tin lạc quan cho đồng tiền của quốc gia đó. Ví dụ: nếu dự báo CPI của Anh là 2,5% trong quý và CPI của Australia vẫn ở mức 1,5%, thì nó sẽ có tác động tăng giá đối với cặp GBP/AUD.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP)

GDP của một quốc gia là đại diện cho hoạt động kinh tế, tổng sản lượng và tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó. Mặc dù hiểu theo nghĩa rộng nhưng Ngân hàng trung tâm không trực tiếp dựa vào chỉ số này để đưa ra quyết định về chính sách lãi suất, nhưng GDP vẫn là thước đo chính cho sức khỏe tổng thể của một nền kinh tế.

Nếu tốc độ tăng trưởng GDP cao thì đó là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế đang phát triển và lãi suất có thể tăng lên, đồng nghĩa với việc làm đồng tiền đang mạnh lên. Ngược lại, nếu GDP giảm, dấu hiệu có thể xảy ra suy suy thoái kinh tế, Yêu cầu ngân hàng trung tâm phải đưa ra các chính sách cắt giảm lãi suất.

Trong các chỉ số thì chỉ số GDP của  Hoa Kỳ  được phát hành hàng quý (số liệu sơ bộ được công bố cuối mỗi tháng) là bản ngoại trừ GDP quan trọng nhất.

Tin từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)

OPEC bao gồm 13 thành viên là các quốc gia sản xuất dầu thô lớn như Ả Rập Saudi, Kuwait, Iran, vv Hiện tại, các nước OPEC kiểm soát Khoảng 44% sản phẩm dầu thô của thế giới và quyết định tăng hoặc giảm sản lượng dầu thô của họ có thể hoạt động lớn ở thị trường năng lượng thế giới.

Có một mối tương quan chặt chẽ giữa thị trường tiền tệ và giá dầu, trong đó hành động giá này gây phản ứng tích cực hoặc tiêu cực ở các nước có dự trữ dầu kể. Mối tương quan này vẫn tồn tại vì nhiều lý do, bao gồm việc phân phối nguồn lực, cán cân thương mại (BOT) và tâm lý thị trường. Ngoài ra, dầu thô cũng có đóng góp đáng kể vào áp lực phát và giảm phát, cung cấp các mối mối ràng buộc lẫn nhau này trong giai đoạn có xu hướng mạnh — cả về mặt tăng và giảm.

Điều này có ảnh hưởng đến giá dầu, các quyết định của OPEC có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ vì nó tác động đến sản xuất trên quy mô toàn cầu và với tư cách là các nhà giao dịch ngoại hối, bạn cần theo theo dõi các trạng thái của OPEC.

Như chúng ta đã biết, dầu thô được định giá bằng đô la Mỹ, nên bất kỳ đồng tiền nào của một quốc gia có dự trữ dầu thô lớn sẽ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô.

Ví dụ:  Ngành năng lượng đóng góp đáng kể vào GDP của Hoa Kỳ, trong đó Mỹ là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn và dầu mỏ đang tăng dần trở thành sản phẩm xuất khẩu chính của Hoa Kỳ. Theo truyền thống, đồng USD và giá dầu thô vốn có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

Do đó, nếu nước OPEC tăng sản lượng dầu, sẽ kéo giá dầu thô giảm xuống và tạo ra xu hướng làm tăng GDP của Hoa Kỳ, thì đó là tin tốt cho đồng bạc xanh. Trong khi đó, việc sản xuất của OPEC tăng lên có thể không mấy hoạt động đến đồng Yên Nhật vì Nhật Bản không có trữ lượng dầu lớn. Vì vậy, nếu bạn đang xem xét cặp USD/JPY thì trong kịch bản này, cặp này đang có xu hướng tăng (Bullish).

Mặc dù rất khó để phân tích hoạt động của giá dầu đối với một loại tiền tệ nhất định, nhưng việc biết và hiểu tác động bằng cách đọc phân tích chi tiết có thể giúp bạn cảm nhận được nhịp đập của thị trường và đưa ra quyết định tốt hơn về giao dịch.

Các tin ngoại trừ ý muốn (Tin tức ngoại hối ngoài kế hoạch) và các yếu tố địa chính trị

Về bản chất, chúng tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với xã hội mà chúng tôi đang tồn tại, những điều có thể làm thay đổi thị trường. Do đó, có những thông tin thị trường ngoại hối có tác động lớn đến các trường ngoại hối mà bạn có thể hoặc không tìm thấy trên lịch kinh tế ( Lịch kinh tế ) . Những vấn đề quan trọng thường là những bài phát biểu của các gia trị chính, của các chủ ngân hàng trung ương, hay thậm chí là chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố và đại dịch.

Một ví dụ cụ thể là việc Tổng thống Mỹ phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử để tuyên bố đột phá về một gói thích kinh tế. Điều này có khả năng tạo ra Đô la Mỹ tăng vọt do chính sách tài khóa ảnh hưởng đến nhu cầu về đồng tiền này.

Ngược lại hầu hết các yếu tố kinh tế, các vấn đề địa chính trị – được biết đến với cái tên mỹ miểu “Thiên nga đen” dù có tần suất xuất hiện ít hơn, nhưng tác động thì lớn hơn rất nhiều. Những yếu tố này có thể tác động tàn phá nền kinh tế và tiền tệ của các quốc gia bị ảnh hưởng.

Hiện tại, chúng tôi đang trải nghiệm một trong những thời kỳ bất ổn nhất về địa chính trị, từ căng thẳng Mỹ – Trung còn đang leo thang đến đại dịch  COVID-19  chưa từng có trong lịch sử, thị trường Forex vì thế mà chao đảo. Thông thường, thị trường sẽ có nhiều rung chuyển hơn khi một sự kiện quan trọng được diễn ra, đặc biệt khi những sự kiện đó hoạt động tiêu cực cho đồng tiền đang được xem xét.

Gần đây nhất có sự kiện ”  Thiên nga đen “, x ung đột  Nga – Ukraine  chính thức bắt đầu. Sáng sớm  24/2/2022 , Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời đặt mục tiêu “phi phát phân hóa”, “phi quân sự hóa” quốc gia Đông Âu này.

Cuộc tấn công bất ngờ của quân Hồi giáo Hamas trên đất nước Israel vào ngày 10/7/2023 làm gia tăng căng thẳng và sóng sóng xung đột vũ trang ở dải Gaza. Điều này tác động mạnh đến giá vàng thế giới, làm giá vàng tạo đỉnh mới 2148$ / 1 Ounce (OZ) vàng vào rạng sáng ngày 12/4/2023 khi mở cửa thị trường vàng trở lại sang thứ hai.

Tàu chiến Mỹ, nhiều tàu bị tấn công trên biển Đỏ vào sáng ngày 12/4/2023 là hệ thống của cuộc tấn công có mục tiêu chủ yếu của quân đội Hồi giáo Houthis  cũng góp phần bất ngờ giá vàng lập cường kỷ lục chưa từng tạo ra đỉnh cao 2148$ / 1 Ounce (OZ) tạo ra nhiều nhà tư vấn và Trader thua lỗ, goồng lỗi hoặc cháy tài khoản.

Kết luận – Trader cần lưu ý gì khi giao dịch theo tin tức thị trường Forex để hạn chế rủi ro?

Tin tức là một phần quan trọng trong thị trường Forex, do đó vào thời điểm thị trường sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và có thể có nhà giao dịch kiếm được tiền và không có ít nhà giao dịch đốt tài khoản. Vì vậy, là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn cần có khả năng phân tích và kết hợp chỉ số kinh tế từ các bản ngoại trừ quan trọng để tìm hướng đi chính xác của thị trường.

Theo kinh nghiệm của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, lần lượt xem từ lãi suất chính từ các cuộc họp của các ngân hàng trung ương mà quan trọng nhất là FOMC, bản tin NFP của Hoa Kỳ tung ra vào ngày 6 đầu tiên của tháng, đến chỉ số CPI, GDP rồi đến các bài phát biểu của chủ tịch Fed đều các tin tức có thể gây ra biến động mạnh mẽ đối với thị trường nhất.

Ngoài ra, nhà giao dịch cũng nên lưu ý rằng, tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của nền kinh tế, tầm quan trọng tương đối của các loại ngoại lệ được phát hiện này có thể thay đổi. Ví dụ, trong tháng này tin rằng tỷ lệ thất bại trong doanh nghiệp có thể quan trọng hơn so với các quyết định về thương mại hoặc lãi suất. Do đó, điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được những gì thị trường đang tập trung ở thời điểm hiện tại.

Lợi ích hấp dẫn của giao dịch theo tin tức thị trường forex mạnh mẽ Trader nào cũng nắm rõ, tuy nhiên lợi nhuận cao sẽ đi kèm những rủi ro lớn mà bạn phải hết sức cẩn thận như:  spread giãn , lệnh được báo giá lại (báo giá lại ), lệnh trượt giá (trượt giá) và kết hợp với kỹ thuật phân tích để tìm ra chính xác những gì đang diễn ra trên thị trường.

Ngoài ra, những trường hợp mà các cặp giảm diễn biến theo chiều ngược lại cũng như những thông tin và báo cáo/tin tức đặc biệt vừa ra. Lí do là do chính Trader là người điều khiển chính dòng dao động trên thị trường, và khi giao dịch, ta giao dịch dựa trên niềm tin hay chính là kỳ vọng vào tương lai. Có thể khi thời điểm này đến, giá thực ra đã đạt đến mục tiêu của nó rồi, và tin tức sẽ không hoạt động ở thị trường nhiều như phần đông mà mọi nhà kinh doanh vẫn nghĩ.

Làm như vậy, nếu bạn không phải là nhà giao dịch chuyên nghiệp, thay vì quá chú ý vào những giờ tin tức thị trường forex nóng được tung ra, bạn hãy chăm chỉ theo dõi lịch kinh tế tại các trang như  https://www.forexfactory .com/  hoặc  https://vn.investing.com/kinh tế-calendar  / để biết thời điểm nào có tin tức biến động mạnh, thời điểm nào thị trường Yên sóng để bạn giao dịch.

Nếu bạn thích giao dịch theo loại tiền tệ, để biết xu hướng giá của các loại tiền tệ thì điều quan trọng nhất là bạn phải phân tích kỹ thuật lưỡng cặp mà muốn giao dịch, đọc thêm các loại tiền tệ, chuẩn bị trước các kịch bản bản có thể xảy ra trước thời điểm tin ra như trường hợp thị trường thường có  xu hướng đi ngang  (đi ngang) cho đến khi tin ra.