Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm về hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch chứng khoán, forex. Đồng thời, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm của hỗ trợ và kháng cự, cùng những lưu ý quan trọng khi xác định vùng này để áp dụng vào chiến lược giao dịch.
Mức hỗ trợ- Support là gì?
Mức hỗ trợ được hiểu là một mức giá hoặc vùng giá cụ thể mà tại đó có sự tăng cường mua vào, giúp ngăn chặn giảm giá của tài sản. Nó thường được xem như “đáy” của xu hướng giảm và là nơi mà người giao dịch có thể mong đợi sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư.
Mức kháng cự – Resistance là gì?
Ngược lại, mức kháng cự là một mức giá hoặc vùng giá mà tại đó có sự tăng cường bán ra, ngăn chặn sự tăng giá của tài sản. Nó thường được xem như “đỉnh” của xu hướng tăng và là nơi mà người giao dịch có thể gặp khó khăn khi cố gắng vượt qua.
1 lượng người bán tại vùng giá kháng cự hay lượng người mua tại vùng giá hỗ trợ có thể là những người đang thực hiện lệnh Buy Sell của họ hoặc có 1 số lượng lớn các lệnh chờ (buy/sell limit, buy/sell stop) đặt tại đó để chờ giá hồi về sẽ khớp để hoặc là bật lên hoặc là cắm sâu xuống.
Đặc điểm của hỗ trợ( Support)- kháng cự (Resistance)
Hỗ Trợ (Support)
– Xuất hiện sau một đợt giảm giá.
– Thường là một mức giá quan trọng trong quá khứ.
– Có thể được xác định thông qua các đỉnh và đáy trước đó.
– Khi giá gần mức hỗ trợ, có sự tăng cường mua vào.
Kháng Cự (Resistance)
– Xuất hiện sau một đợt tăng giá.
– Thường là một mức giá quan trọng trong quá khứ.
– Có thể được xác định thông qua các đỉnh và đáy trước đó.
– Khi giá gần mức kháng cự, có sự tăng cường bán ra.
- Hỗ trợ và kháng cự là vùng cung và cầu tương ứng của giá được hình thành bởi nỗi sợ hãi và lòng tham của những nhà giao dịch.
- Nếu giá đã phản ứng tại vùng đó trong quá khứ, nó có thể phản ứng lại vùng đó trong tương lai, giá phản ứng nhiều lần, nhiều thời điểm ở vùng đó.
- Sẽ có nhiều trader để mắt và giao dịch tại những vùng đó, suy ra có rất nhiều cơ hội giao dịch tại những vùng này.
Lưu ý khi xác định vùng hỗ trợ – kháng cự
Xác định Điểm Dừng Loss (Stop-Loss)
Tránh rủi ro bằng cách đặt điểm dừng loss gần mức hỗ trợ để giảm thiểu tổn thất.
Theo Dõi Thị Trường Toàn Diện
Đừng chỉ dựa vào mức hỗ trợ và kháng cự, hãy kết hợp với các chỉ báo và yếu tố khác.
Xác Nhận với Thanh Khoản
Đảm bảo rằng có đủ thanh khoản ở mức hỗ trợ và kháng cự để tránh tình trạng giả mạo.
Cập Nhật Định Kỳ
Thị trường luôn biến động, việc cập nhật và xác định lại mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ là quan trọng.
- Nên xác định các vùng giá hỗ trợ – kháng cự ở những khung thời gian lớn. Từ H4, D1, W1 trở lên thì tín hiệu sẽ chính xác hơn. Khung thời gian nhỏ như M5, M15, M30, H1 vùng hỗ trợ – kháng cự sẽ yếu hơn, dễ bị phá hơn.
- Xác định hỗ trợ kháng cự ở thời điểm gần nhất để có được những tín hiệu chính xác và đáng tin.
- Nếu giá phản ứng nhiều lần, nhiều thời điểm ở vùng đó thì đó là vùng Key Level.
- Thông thường giá sẽ phản ứng kiểm tra lại (test lại) vùng giá 2-3 lần đối với vàng. Nếu gặp tin tức mạnh có độ biến động rộng lớn như Non-farm, FOMC, tăng lãi suất, tin tức bất thường như chiến tranh, dịch bệnh như Covid 19… còn gọi là Thiên Nga đen thì mọi vùng kháng cự – hỗ trợ đều vô nghĩa đới với vàng nên tránh giao dịch.
Nếu giá break vùng kháng cự thành hỗ trợ, và ngược lại vùng hỗ trợ thành kháng cự ta sẽ gọi đó là vùng Flipzone (vùng giá tranh chấp mạnh). Sẽ không vào lệnh ngay khi giá đi đến vùng này mà cần chờ đợi thêm tín hiệu để chắc chắn hơn.
Cách xác định hỗ trợ, kháng cự
Quan sát Đỉnh và Đáy
Nhìn vào các điểm cao và thấp trên biểu đồ để xác định mức kháng cự và hỗ trợ.
Sử dụng Chỉ báo Kỹ thuật
Dùng các chỉ báo như đường trung bình động, độ RSI để kiểm tra sự mạnh mẽ của xu hướng.
Vùng Fibonacci: Sử dụng các mức Fibonacci để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Mô Hình Nến Nhật Bản: Nhận biết mô hình nến nhật bản tại các mức hỗ trợ và kháng cự.
Phân tích Thanh Khoản
Kiểm tra mức thanh khoản xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự để đánh giá sự ổn định của chúng.
Để xác định mức hỗ trợ – kháng cự chuẩn thì cần thỏa mãn 2 yếu tố như sau:
– Đi qua các đỉnh giá (vùng kháng cự)
– Đi qua các điểm ở đáy (vùng hỗ trợ)
Khi chúng ta xác định được chính xác vùng đỉnh đáy thì vẽ 1 đường thẳng bắc ngang qua những vùng giá đó là ta đã tìm được ngưỡng hỗ trợ – kháng cự.
Kết Luận
Hiểu rõ về khái niệm hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Việc áp dụng cẩn thận và liên tục theo dõi thị trường sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt được những cơ hội và rủi ro một cách chín chắn.
